外匯交易研究基本課程101: 2011

2011年12月23日星期五

外匯交易研究基本課程101-倫敦開市突破策略(London Open B.O.)（基礎篇）-Break Out (B.O.) 突破策略的特殊應用:針對歐亞匯市時間的特別情況

(龍年2012/1/30~1/31最新發佈:直接進行即時追蹤報告比較意思啦!)

有關倫敦開市突破策略(London Open B.O.)的設定，顧名思義即是根據倫敦交易所開盤時間來進行突破策略的佈局，但主要的原因還是針對倫敦匯市是歐洲重要的金融交易中心，因此市場資金量與交易動的波動幅度通常會在此時開始明顯變得活潑起來，因此出現突破的機率相形變得高一些(...呵呵...這個意思就是說碰到真突破的機會"可能"會高一些，碰到假突破的機會"可能"少一些)。雖然看過不少的類似此策略使用者依據各自不同的觀察與經驗來調整自己的設定，但是想法上應仍屬大同小異吧。---呵呵...今天(2012/1/30)就先挑選一種最常見的方式來進行策略解說與即時追蹤示範。

關於倫敦開市時間，通常就是倫敦當地時間早晨8點(GMT 08:00)，而北京/香港/台北時差是GMT + 8小時，不過這得注意夏令與冬令時間的差異，或者各家MT4平台的server time，所以懶得換算或怕弄錯時間的網友可以參考類似部落格右側的全球四大匯市開盤時間顯示工具，這樣就不怕弄錯哩….

龍年開工的第一天，就直接挑選一組貨幣對(GBPUSD鎊美)來做示範。當倫敦時間接近開盤時(前10~15分鐘)，即可開始觀察盤勢準備依照突破策略掛單。(關於突破策略的基本介紹，請參見前篇" Break Out (B.O.) 突破策略簡介（基礎篇）") http://forextone.blogspot.com/2011/12/101_521.html

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2011年12月22日星期四

外匯交易研究基本課程101-均線的魔力（基礎篇之二:排列與交叉）

均線理論中的排列: 多頭排列與空頭排列 (2012年1月10日新發布)

2012年1月4日歐元/美元從前波反彈至1.3070後，開始反轉趨勢續走下跌，此時各均線開始出現"空頭排列"，尤其跌破1.2980後，持續下跌至1月9日早盤低點1.2665，4天總跌超過300點以上。

均線的參數與組合

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2011年12月18日星期日

外匯交易研究基本課程101-尖波或長針策略(Spike B.O.)（基礎篇）-Break Out (B.O.) 突破策略的特殊應用:針對重要經濟數據新聞時間的特別情況

尖波或長針策略(Spike B.O.)

Spike(長針或尖波)行情常常出現在許多重要新聞發布的瞬間，原因乃是出乎意外或期待的重要事件可能對經濟市場的影響，因而造成外匯市場的波動。其中，各國經濟數據的公佈，大概是外匯市場中各投資者固定所期待的新聞資訊。---先以美國非農數據為示範例子：

範例: 美國非農數據

非農數據通常指美國非農就業率，非農業就業人數與失業率(Unemployment)一同公佈，公佈時間通常為每月第一週五北京時間20:30 (但務必請注意歐美的夏令與冬令時間的差異對北京時間的換算時差)。非農就業人數，它能反映出製造行業和服務行業的發展及其增長。

以下二圖皆為經濟數據公佈前後的一分鐘時框之K線走勢：黃色箭頭所指那根K線為消息公佈時間點。

上圖為11月4日美國非農數據公佈時間(北京時間20:30)

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2011年12月15日星期四

外匯交易研究基本課程101-均線的魔力（基礎篇之ㄧ:八大法則）

移動平均線八大法則 (willian;http://www.moneydj.com/kmdj/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=b8739479-c201-4900-a593-0f5d21f7a291)
此八大法則由葛蘭碧提出，至今已廣為國內證卷界使用。我們都知道學習技術分析的目的，就是要正確掌握股票進出的「時點」，而平均線八大法則就是利用K線與某一條平均線，兩者所構成的相互位置關係，歸納出八種不同的買賣進出訊號，由於簡單易懂，因此廣受歡迎。

下圖即為移動頻均線八大法則的圖示，其中波動幅度較大的實體線是K線，而走勢較平緩的虛線即為平均線。由於現在要介紹的是基本理論，因此不必執著於釋多少天期的均線，它可以是季線、半年線或是年線，也可以適任何天期較長的均線。由下圖可看出K線與MA所呈現的買賣訊號共有八種，所以稱為移動平均線八大法則。圖中1－4為買進訊號，5－8為賣出訊號。

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外匯交易研究基本課程101-Bollinger Bands收斂與發散(基礎篇)

Bollinger Bands

策略重點:

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2011年12月14日星期三

外匯交易研究基本課程101-突破策略與固定加碼模式示範:2011/12/14（歐美貨幣對-示範篇）

有關突破策略與固定加碼的實際示範

(以2011/12/14即時動態資料為例；今早開電腦時，大概於07:15 MT4 Platform server time，發現盤面應該蠻適合作B.O.突破策略的即時資料圖示解說的，因此決定來做個突破策略追蹤報告，順便示範讓網友知道如何為固定加碼預掛stop單)

上圖為2011/12/13-14早午盤的走勢，前一日(12/13)歐美貨幣對趨勢下跌至低點1.30081(粉紅色

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2011年12月13日星期二

外匯交易研究基本課程101-致命的吸引力: 馬丁格爾加碼模式（基礎篇）

馬丁格爾（ Martingale Strategy）的加碼模式: 逆勢加碼或攤平策略

對各類博奕遊戲有興趣的人，大概對馬丁格爾的名字很熟悉吧….

歷史就不提了，這個博奕策略很簡單，在一個壓大或壓小的賭盤裡，一直不斷的只壓某一單邊(如壓大或壓小)，每輸錢一次，就把輸錢的數目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來並多贏第一次所壓的金額。

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外匯交易研究基本課程101-順勢加碼:突破之後的趨勢因應策略之二（基礎篇）

順勢加碼模式

延續前述固定加碼的概念，採取順勢加碼的方式，甚至是黃金交易或許是比較常被建議的方式；順勢加碼亦如固定加碼原則，也是先顧及風險控制最小化原則，再視盤勢趨勢擇最佳進場點或時機加碼的方式，因此每單的手數是固定的。（但倒金字塔或反馬丁格爾策略則是優先注重獲利，趨勢越往後走，加碼單的手數則是跟著加倍，因此風險也被放大，因此除非非常有把握，否則反馬丁格爾也會因為重倉風險而導致獲利大肆衰減。）

簡單來說就是股市裡常見到的「追漲殺跌」，重要的原則是第一單獲利前千萬不要加碼。這原是短線操作強勢股的話，分批追高買入，如繼續走強，就繼續加倉追高。這樣做的是因為看好個股趨勢的話，個股會繼續走強，當然前提是強勢而獲利個股。

現在就讓我們從盤勢上來瞭解順勢加碼的進場方式

首先既然談到順勢，那應該要談一下盤勢的可能樣態

以5月19日、20日、23日三日的EUR/USD 15m盤勢為例說明（歷史資料）

19日是屬於來回波動幅度較大的盤勢

20日早盤延續之前19日末了時段一個小突破後的小箱型整理區間，午盤之後開始跌破下方支撐開始下跌，中間曾有兩次反彈後，繼續跌勢

23日早午盤延續20日之跌勢一路下跌，晚盤止跌進入盤整

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外匯交易研究基本課程101-固定加碼:突破之後的趨勢因應策略之一（基礎篇）

如果以前篇突破策略的方式當作是一種進場方式的可能性，幸運地存留有一單獲利的狀況，除了可設定固定的獲利目標(Take Profit)，也可以用其他的方法來增加獲利，第一個方法當然就是用MT4本身提供的追蹤止損(護利)功能，當作是動態的停利機制，不過這必須將電腦的省電休眠功能關閉，讓電腦24小時運轉，呵呵…這好像有點不環保哩！---當然，若是將MT4交易平台放置於遠端的Forex VPS(外匯虛擬專屬主機)的話 (請看VPS介紹)，即可解決此類問題，避免家中電腦遭遇無預警斷電、休眠、意外當機的狀況，進而導致交易風險的增加。---另外一個方法當然就是直接考慮加碼的問題。

加碼的作法通常是在趨勢較明確時，希望在一個波段內盡可能大肆壓榨獲利的最大值，當然這還是會牽涉到資金控管與風險。最常見的應該就是「固定加碼」的模式，也有人稱作『種樹法則』，其實就是類似基金操作時常聽到的定期定額，只是這裡變成等距等手數加碼而已，這個固定加碼方式基本上較忽略盤勢的走勢，由投資者自行主觀預先設定加碼的掛單間距點數，這在遇到爆發性的短線強力走勢將會有可觀的獲利累積，而風險亦可控制在最小的範圍。

固定加碼會同時牽涉到兩個部份設定：1. 追蹤止損的設定；2. 各預掛加碼單的進場價位與原始停損價位之間的關係。

下圖為追蹤止損功能的運作邏輯圖解說明